今天是2018年09月21日  星期五  农历八月十二

您现在的位置:首页 > 部门预决算及三公经费 > 说明 > 内容

关于东宝区2017年财政预算执行情况和2018年财政预算草案的报告

发表日期:2018年1月3日  已经有1478位读者读过此文    文章来源:东宝区政府
【浏览字体:

关于东宝区2017年财政预算执行情况和2018年财政预算草案的报告(书面)

 

——2017年12月23日在东宝区第八届人民代表大会第二次会议上

 

东宝区财政局

 

各位代表:

受区人民政府委托,向大会报告东宝区2017年财政预算执行情况和2018年财政预算草案,请予审议,并请区政协各位委员和列席人员提出意见。

一、2017年预算执行情况

2017年是实施“十三五”规划的重要之年,也是推进供给侧结构性改革的深化之年,更是落实新一届区委班子工作部署的开局之年。一年来,在区委的坚强领导下,在区人大、区政协的监督支持下,全区财税部门紧紧围绕打造“江汉平原‘四化同步’发展先行区和建设县域经济强区”战略部署,牢牢把握“稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险”工作主基调,充分发挥财税政策促进产业结构调整、经济转型升级和发展新兴产业的重要作用,以深化财政改革为主题,以推进依法理财为主线,以创新服务发展为重点,进一步培植财源根基,突出民生保障,强化财政监督,为全区经济和社会发展做出了积极贡献。

2017年,全区地方财政总收入预计完成188900万元,为调整预算的101.3%,增长15.8%。其中:一般公共预算收入预计完成119500万元,为调整预算的100%,增长12.3%;地方财政总支出预计完成222000万元,为调整预算的108.6%,增长8.6%。

(一)一般公共预算收支执行及平衡情况

1、收入情况。一般公共预算收入预计完成119500万元,为调整预算的100%,增长12.3%。其中:税收收入预计完成90200万元,为调整预算的100%,增长11.9%;非税收入预计完成29300万元,为调整预算的100%,增长13.9%。

2、支出情况。区本级一般公共预算支出预计完成159847万元,为调整预算的118.4%,增长12%。其中:教育31551万元,为调整预算的120.8%,增长6.2%;科学技术5500万元,为调整预算的110%,增长12.2%;农林水11283万元,为调整预算的113.5%,增长18.9%。支出增加的主要原因为新增地方政府债券转贷收入安排支出、养老保险制度改革增支所致。

3、平衡情况。资金来源预计为234824万元,其中:一般公共预算收入119500万元,转移性收入110764万元,地方政府债券转贷收入4560万元。资金运用预计为234824万元,其中:一般公共预算支出159847万元,上解支出60061万元,补助乡镇支出10000万元,债券还本支出4916万元。收支相抵,当年收支平衡。

(二)区本级政府性基金预算收支执行及平衡情况

收入预计72041万元,其中:国有土地使用权出让收入56000万元、其他基金收入200万元、定向和公开发行地方政府债券置换存量债务转贷收入6000万元、新增政府债券转贷收入9841万元。支出预计72041万元,其中:城乡社区事务支出56000万元、定向和公开发行地方政府债券置换存量债务转贷收入安排支出6000万元、新增政府债券转贷收入安排的支出9841万元、其他基金支出200万元。当年收支平衡。

(三)区本级社会保险基金预算收支执行及平衡情况

1、收入情况。社会保险基金总收入预计完成79359万元。其中:(1)当年社会保险基金收入21484万元(企业职工基本养老保险基金收入13780万元,失业保险基金收入354万元,城镇职工基本医疗保险基金收入6338万元,工伤保险基金收入717万元,生育保险基金收入295万元),为预算的95.1%;(2)上级补助收入3359万元;(3)上年累计结余54516万元。

2、支出情况。社会保险基金总支出预计完成21969万元。其中:(1)当年社会保险基金支出21397万元(企业职工基本养老保险基金支出14947万元,失业保险基金支出279万元,城镇职工基本医疗保险基金支出5500万元,工伤保险基金支出501万元,生育保险基金支出170万元),为预算的101%;(2)上解上级支出572万元。

3、平衡情况。社会保险基金总收入预计79359万元,社会保险基金总支出预计21969万元。收支相抵,年末滚存结余57390万元(当年结余2874万元)。

围绕2017年预算目标,重点做了以下几个方面的工作。

1、坚持依法聚财理念,科学组织财政收入。把组织财政收入工作放在更加突出位置,坚定信心、落实措施,确保年度目标顺利完成。全面落实组织收入目标管理责任制,制定组织收入时间表和任务表,层层分解任务,按月督办考核,确保序时进度。加强组织收入工作监督检查,杜绝有税不收和收过头税等现象;组建税收共治领导小组,成立由财政、税收、国土、住建等部门组成的联合收入分析团队,以税收收入分析例会为平台,积极开展重点税源分析、行业税负分析、收入进度分析、收入增减因素分析和收入预测预警分析,找准征管薄弱环节,制定出有针对性的征管措施,科学防范、堵塞漏洞。协调税务、住建、国土等相关部门,加强报验类项目建设管理,建立项目建设登记台帐,及时掌握工程进度,严格资金结算控管,充分挖掘新增税收。

2、坚持创新服务理念,积极谋划发展举措。围绕支持企业发展、园区建设、“示范带”建设和美丽乡村建设等重点项目,积极筹措和调度资金,致力于全区经济社会发展。积极对上争取资金,准确把握国家政策导向,强化区直相关部门的协调、沟通力度,加强与省、市的工作对接,坚持不懈做好上级项目资金争取工作,全年预计争取项目资金16亿元,占全年目标的100%,增长8.1%;另外,争取新增地方政府债券及置换债券2.04亿元,缓解了财政压力。大力支持企业转型,分两批争取县域经济发展调度资金3.41亿元,解决辖区20多家企业流动资金短缺的问题,为企业发展注入新动力;大力发展总部经济,成功引进荆门市弘丰捷物流有限公司和长江证券股份有限公司白庙营业部落户东宝,引入外部税收4900万元;较好落实市政府关于促进招商引资推动创新发展十项政策,共兑现固定资产投资、重资产建设等14项补贴11.55亿元。创新支持发展方式,通过加强政银合作和广泛吸纳社会资本,强化基金运作,为彭墩物流、众和纺织和宝源木业等78家企业提供“过桥贷”和短期、长期周转贷款以及融资贷款10.63亿元,千方百计为企业提供资金支持,促进企业增强内生动力。

3、坚持公共财政理念,努力保障民生投入。坚守民生底线不动摇,不断完善民生保障机制,将有限财力用在“刀刃”上。全年累计完成各项民生支出11.4亿元,占一般公共预算支出的71.6%。完成教育支出3.2亿元,继续落实城乡义务教育公用经费,推进中小学校校舍建设、薄弱学校改造,促进农村文化建设等。完成社保支出2.4亿元,保障了城镇就业、农村五保供养、困难残疾人生活补贴等弱势群体的基本生活。完成医疗卫生支出2.1亿元,稳步推进医药卫生体制改革和医疗保障体系建设;进一步落实乡村医生待遇,推进村卫生室“五化”达标和城市社区卫生服务站实施基本药物制度试点。加大财政支农工作力度,本级安排2000万元,建立了精准扶贫专项配套资金、产业扶贫基金,确保全区精准扶贫工作顺利推进;投入资金1261万元,开展村级公益事业“一事一议”财政奖补、美丽乡村建设,全区共完成“一事一议”财政奖补项目36个,完成2个省级美丽乡村提档升级工作。

4、坚持改革创新理念,切实增强管理绩效。坚持“人员经费按标准,公用经费按定额,专项经费按项目”的编制原则,进一步做细、做实、做全部门预算;开展了新一轮区乡财政体制调整工作,明确了区乡财政支出责任,乡镇财政保障能力进一步增强。继续落实厉行节约各项要求,出台《东宝区行政事业单位财务管理相关问题的解答》,进一步规范单位财务管理,“三公”经费同比下降13%。继续推进政府购买服务改革,实施政府购买服务项目68笔,采购金额达4238万元。进一步加大统筹使用财政专项资金工作力度,出台了《东宝区统筹使用财政专项资金管理办法(试行)》和《东宝区2017年度统筹使用财政专项资金实施方案》,以精准扶贫、示范带建设、高标准农田建设和美丽乡村建设为平台,全区共统筹资金3.7亿元,谋划实施扶贫项目252个。强力推进PPP融资模式改革,区游泳馆建设项目、荆襄古道道路建设项目等5个PPP项目相继落地开工。扎实开展财政监督检查工作,加强与审计部门的协调配合,交叉制定了年度监督检查计划,重点检查了区科技局、区教育局等13家单位,查出违纪违规资金83.5万元,并且督促单位全部整改到位;配合区纪委开展“5+1+4专项治理”关于“小金库”专项督查、运用大数据实施惠农资金专项治理等工作,对11个问题单位提出整改建议,并积极落实整改,进一步严肃了财经纪律。

2017年,全区财政预算执行情况总体良好,保障能力显著增强,财政改革加快推进,理财水平不断提高。与此同时,财政工作中还存在一些问题。一是收入形势依然复杂严峻。一方面,经济下行压力仍然较大,化工、森工和建材等传统产业产品价格仍在低位徘徊,经济效益不容乐观,对税收拉动力不强。另一方面,受国家去产能政策影响,化肥行业加大了对环保设施的投入,增加了企业进项抵扣税金;华能发电量受限、葛洲坝水泥产能下降,预计全年减税3400万元。二是财政收支矛盾不断凸显。今年来,在财政收入仅为恢复性增长的同时,除消化以往年度政策性增资缺口外,全区五大片区改造、精准扶贫、民生重点工程建设和交通补贴兑现等一系列政策性、民生性必要刚性支出显著增加,导致财政保障和收支平衡压力不断加大。

二、2018年财政预算草案

2018年,是全面贯彻落实十九大精神的开局之年,更是全面建成小康社会的决胜之年,做好2018年财政工作意义重大。2018年财政预算草案编制的指导思想是:认真贯彻中央、省、市和区委的决策部署,围绕推进供给侧结构性改革,不断加强预算管理,转变财政投入方式,支持社会经济协调发展。着力加大财政资金统筹力度,盘活存量、用好增量、集中财力办大事;着力优化财政支出结构,从严从紧控制“三公”经费和行政运行经费等一般性支出,重点保障民生支出、重大政策支出和重点项目建设支出;着力强化项目精准管理,做实项目库,增强项目预算编制的科学性和合理性;着力加强预算执行管理,强化预算刚性约束,加快预算执行进度,建立全面规范、公开透明的预算管理制度。

2018年,全区地方财政总收入预计为209165万元,增长10.7%。其中:一般公共预算收入130500万元,增长9.2%;地方财政总支出预计完成227958万元,增长2.7%。其中:一般公共预算支出162234万元,增长1.5%,剔除上年新增地方政府债券转贷支出,可比增长4.5%。

根据《预算法》规定,下面重点报告区本级预算草案。

(一)一般公共预算收支及平衡情况

1、收入情况。一般公共预算收入预计为130500万元,增长9.2%。其中:税收收入100940万元,增长11.9%;非税收入29560万元,增长0.9%。

2、支出情况。一般公共预算支出预计为162234万元,剔除上年新增地方政府债券转贷支出,可比增长4.5%。其中:教育32320万元,增长2.4%;科学技术5800万元,增长5.5%,科技支出占一般公共预算支出的比重3.6%;农林水支出12023万元,增长6.6%。

3、平衡情况。资金来源预计为243127万元,其中:一般公共预算收入130500万元,转移性收入112627万元。资金运用预计为243127万元,其中:一般公共预算支出162234万元,上解支出66752万元,补助乡镇支出10200万元,债券还本支出3941万元。收支相抵,当年收支平衡。

(二)政府性基金预算收支及平衡情况

基金预算收入预计为60220万元,其中:国有土地使用权出让收入60000万元,其他基金收入220万元。基金预算支出预计为60220万元,其中:城乡社区事务支出60000万元,其他基金支出220万元。当年收支平衡。

(三)社会保险基金预算收支及平衡情况

1、收入情况。社会保险基金预算总收入预计为84605万元。其中:(1)当年社会保险基金收入23144万元(企业职工基本养老保险基金收入14937万元,失业保险基金收入595万元,城镇职工基本医疗保险基金收入6786万元,工伤保险基金收入591万元,生育保险基金收入235万元),增长7.7%;(2)上级补助收入4071万元;(3)上年累计结余57390万元。

2、支出情况。社会保险基金预算总支出预计为23931万元。其中:(1)当年社会保险基金支出23314万元(企业职工基本养老保险基金支出15921万元,失业保险基金支出310万元,城镇职工基本医疗保险基金支出6410万元,工伤保险基金支出522万元,生育保险基金支出151万元),增长9%;(2)上解上级支出617万元。

3、平衡情况。社会保险基金总收入预计为84605万元,社会保险基金总支出预计为23931万元。收支相抵,年末滚存结余60674万元(当年结余3284万元)。

三、完成2018年预算的主要措施

围绕上述目标,2018年,我们将重点做好以下几个方面的工作。

(一)充分发挥职能,打造效益财政一是精心培育财源。大力实施骨干税源培育工程,建立财源建设台账和重点税源企业清单,动态管理,跟踪服务。将有限的资源投入到对生态环境影响小、地方财政回报高的行业和企业,推动绿色发展、低碳发展、循环发展。坚持大力引进和重点培育相结合,进一步完善招商引资、总部经济发展等扶持政策,做大做强总部经济,大力培植新兴财源、后续财源。二是精准组织调度。协同税务部门,进一步加强收入形势研判,围绕地方一般公共预算收入增幅不低于9%的目标,分解落实2018年收入计划。进一步完成涉税信息共享机制,优化完善税收共治平台功能,推进税收大数据环境下的业务流程优化再造工程,全域稳步推进税收共治,扩大税收合作的范围和广度,全面提高税收征管质效。三是精细管理收支。一方面,通过广辟财源,逐步改善对土地类税收过渡依赖等问题,建立财政收入质量控制制度,建立考核评价体系,实时预警、定期通报,确保收入质量达到全市平均水平。另一方面,利用大数据、大平台,加强财政支出动态监管,管好政府“钱袋子”,增加地方可用财力。

(二)创新服务发展,打造实力财政一是全力筹资促发展。要向上“争”,主动研究上级政策,争取中央、省、市更多的资金支持;要向内“挖”,通过压减一般性支出、清理盘活财政存量资金等方式,集中财力办大事;要多方“引”,发挥财政和金融杠杆的联动效应,探索建立政银合作基金,缓解企业融资难题。深入推进政府和社会资本合作,进一步完善PPP操作流程,做实PPP项目。二是精准对接促发展。主动对接中央、省、市支持改革和经济发展的投入政策,结合地方实际认真谋划、精准对接,准确资金政策靶向,提高财政资金政策落地质效。坚持全要素集成,综合运用直接补助、融资贴息、过桥担保、购买服务等方式,针对企业不同发展阶段和需求,量身定制扶持政策和措施,建立全过程政策体系;坚持全领域统筹,采取产业发展基金、财政专项资金、县域调度资金等多元支持方式,努力让政策惠及“大多数”企业。三是优化机制促发展。一方面,围绕服务推进供给侧结构性改革,对近年来财政发展政策落实情况进行调研,在此基础上不断调整完善,突出财政政策的针对性、科学性和实效性。另一方面,大力推进财政“放管服”改革,构建优质高效的资金兑现落实机制,实现“项目、资金、审核、拨付、监管五到位”,让财政政策真正落地生根,开花结果。

(三)深化改革创新,打造活力财政。按照十九大提出的“加快建立现代财政制度”“全面实施绩效管理”等要求,不断创新思路,完善体制机制,深入推进以预算管理制度改革为核心的各项改革,全面提升财政管理绩效。一是提高预算编制绩效。不断完善专项资金项目库管理和清单式管理模式,增加项目储备,细化预算编制,提高预算编制的科学性、合理性。加大社会保障预算和政府性基金预算调入一般公共预算力度,完善政府预算体系,统筹预算内外财力。全面落实《预算法》,制定部门预算从编制到执行的各项规定和管理办法,完善公用支出定额标准。二是提高预算管理绩效。创新绩效评价结果应用方式,实现绩效评价结果与项目资金预算安排和项目验收考核相挂钩,做到预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用,用科学公正的绩效评价结果倒逼预算执行绩效的提升。三是提高资金使用绩效。推行公务卡强制结算制度,完善相关操作规程和管理流程,提高财政资金支出信息透明度。进一步加大投资评审工作力度,拓宽评审领域,建立政府投资项目“立项、评审、管理”“三跟进”的监管机制,提高财政资金使用效益的潜力,促进财政投资评审工作提质增效。

(四)狠抓资金监管,打造绩效财政。围绕中央和省、市重大政策执行以及精准扶贫、“乡村振兴战略”实施、社会保障、政府投融资项目、医疗卫生等关系社会发展和民生的重点领域、重大项目开展监督检查,将财政监管链条由资金向政府资产和政府债务,向重大项目和重大活动,向基层财政延伸,强化财政监督效力。一是强化财政财务监管。对重点部门的财务收支、资金拨付程序进行监督检查,做到以查促管、以查促改,堵塞漏洞,确保财政资金安全运行。二是强化专项资金监管。积极开展专项资金监督检查,将监督管理贯穿于专项资金使用的全过程,实现“以监督促管理、以监督促服务”。三是强化政府债务监管。完善债务动态监管分析机制,严格规范融资平台举债行为,将债务规模压缩在可控范围内;核定政府债务限额范围,拟定我区政府债务限额请示方案并报区人大审议,严防政府债务风险;将政府债券收支全部纳入预算管理,按要求将新增债券资金通过年度调整预算方式报人大审议后纳入预算管理,在预算执行过程中,按项目进度安排新增债券资金。

各位代表,做好2018年财政工作任务更加艰巨,使命更加光荣。我们将在区委的正确领导下,在区人大、区政协的监督支持下,高举习近平新时代中国特色社会主义伟大旗帜,全面贯彻落实十九大精神,紧紧围绕建设江汉平原“四化同步”发展先行区和全省县域经济强区战略定位不动摇,以推进“1234”工程建设为抓手,进一步做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作,为促进经济平稳健康发展和社会和谐稳定,加快建成全省县域经济新增长点作出积极贡献。

附件一:东宝区2017年财政预算执行情况和2018年财政预算表[点击这里打开附件]

附件二:东宝区2018年项目支出明细表[点击这里打开附件]

附件三:2018年区直单位部门预算支出汇总表[点击这里打开附件]

主办单位:东宝区人民政府办公室承办单位:东宝区电子政务办公室
区政府总值班室电话:0724-2365887网站维护电话:0724-2380617
地址:荆门市金虾路9号鄂ICP备05000942号  网站标识码:4208020008
网站地图鄂公网安备 42080202000201号