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关于东宝区2016年区级财政决算草案的报告

发表日期:2017年10月18日  已经有966位读者读过此文    文章来源:东宝区政府
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关于东宝区2016年区级财政决算草案的报告

 

——2017年9月28日在东宝区第八届人民代表大会

常务委员会第5次会议上

 

区财政局局长  王  勇

 

主任、各位副主任、各位委员:

根据《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》关于“县级以上地方各级人民政府应当在每年六月至九月期间,将上一年度的本级决算草案提请本级人民代表大会常务委员会审查和批准”的规定,东宝区2016年区级财政决算草案现已编制完成,我受区人民政府委托,向会议报告2016年区级财政决算草案,请予审议。

一、区级一般公共预算收支及平衡情况

2016年,区级一般公共预算收入完成106367万元,为调整预算的89.76%(未完成的主要原因是国家“营改增”税制改革导致),增长33.31%(税收变化较大的主要原因是市区体制调整原市级收入划为区级收入导致)。分项目完成情况为:

(一)税收收入80635万元,为调整预算的84.49%,增长35.31%。其中:

1.增值税24554万元,为调整预算的92.87%,增长148.15%。

2.营业税12897万元,为调整预算的123.02%,下降31.22%。

3.企业所得税9282万元,为调整预算的71.2%,增长13.24%。

4.个人所得税3821万元,为调整预算的85.6%,增长43.22%。

5.城市维护建设税4550万元,为调整预算的84.1%,增长380.97%。

6.资源税2148万元,为调整预算的29.47%,下降28.92%。下降的主要原因为:洋丰集团资源税减少以及全区年产量3万吨及以下的煤矿逐步关闭退出,导致资源税税源萎缩。

7.其他工商税收9080万元,为调整预算的75.04%,增长68.34%。

8.耕地占用税9140万元,为调整预算的104.82%,增长21.61%。增长的主要原因为:2016年7月份,地税部门开展了对东宝工业园区耕地占用税的清理,加大了欠税清缴力度。

9.契税5163万元,为调整预算的68.84%,增长61.09%。

(二)非税收入25732万元,为调整预算的111.6%,增长27.42%。其中:

1.专项收入6483万元,为调整预算的71.06%,下降15.17%。下降的主要原因为:因政府性基金收入比2015年减少导致计提调入一般公共预算收入的教育资金和农田水利建设资金减少。

2.行政事业性收费收入16968万元,为调整预算的141.49%,增长146.45%。增长的主要原因为:公安、司法、住建、城管、国土等部门收费收入增加。

3.罚没收入1484万元,为调整预算的100.27%,增长6.84%。

4.国有资源(资产)有偿使用收入606万元,为调整预算的147.8%,下降85.66%。下降的主要原因为:2015年度,东宝外国语学校整体资产转让和区地税局资产处置一次性收入增加。

5.其他收入191万元,为调整预算的360.38%,增长260.38%。

2016年,区级一般公共预算支出完成142708万元,为调整预算的120.18%,增长19.87%。区级一般公共预算支出超预算主要原因为:财政一般性转移支付补助专项列支、义务教育学校下划支出基数、在职及离退休人员基本工资(离退休费)政策性调资等支出增加。分项目完成情况为:

(一)一般公共服务支出19036万元,为调整预算的121.26%,增长19.81%。主要原因为:正常调资及政策性调资增加。

(二)国防与公共安全支出6804万元,为调整预算的111.39%,增长15.11%。主要原因为:公安部门专项整治工作、消防部门应急设备购置经费增加。

(三)教育支出29704万元,为调整预算的130.13%,增长38.79%。主要原因为:义务教育学校下划基数及政策性调资增加。

(四)科学技术支出4902万元,为调整预算的215.95%,增长130.47%。主要原因为:科技项目经费和一般性转移支付专项列支增加。

(五)文化体育与传媒支出568万元,为调整预算的109.65%,增长14.06%。主要原因为:正常调资及政策性调资增加。

(六)社会保障和就业支出19005万元,为调整预算的124.99%,增长26.57%。主要原因为:城乡居民社会养老保险、企业职工养老保险、省级农村低保、五保精准扶贫等一般性转移支付增加。

(七)医疗卫生与计划生育支出19580万元,为调整预算的134.29%,增长39.83%。主要原因为:城镇居民基本医疗保险、新型农村合作医疗、计划生育事业等一般性转移支付支出增加。

(八)节能环保支出890万元,为调整预算的105.95%,增长11.25%。主要原因为:正常调资及政策性调资增加支出。

(九)城乡社区支出14781万元,为调整预算的113.96%,增长4.67%。主要原因为:城管体制下划支出基数增加。

(十)农林水支出9488万元,为调整预算的113.11%,增长20.48%。主要原因为:农村小型水利设施维修养护、饮水安全工程、危房改造补助、“三万”活动以奖代补、绿满荆楚等一般性转移支付增加。

(十一)交通运输支出7900万元,为调整预算的108.22%,增长11.77%,主要原因为:省级交通运输一般性转移支付、取消政府还贷二级公路省统贷债务补助增加。

(十二)资源勘探信息等支出2887万元, 为调整预算的111.38%,下降69.38%。主要原因为:支持中小实体经济成长一般性转移支付支出减少。

(十三)商业服务业及粮油物资储备支出2632万元,为调整预算的112.1%,增长18.08%。主要原因为:处理粮食政策性财务挂账、粮食应急供应体系建设、新型粮食生产经营主体储粮设施补助等一般性转移支付增加。

(十四)国土海洋气象支出353万元,为调整预算的48.36%,增长84.82%。主要原因为:国土部门纳入预算管理的非税收入结算增加。

(十五)住房保障支出3031万元,为调整预算的142.9%,增长68.3%。主要原因为:在职人员正常调资以及政策性调资后住房公积金缴交基数提高。

(十六)国债还本付息支出1147万元,为调整预算的65.36%,增长64.8%,主要原因为:新增债券和置换债券利息支出增加。

2016年,区级一般公共预算收支及平衡情况为:

收入总计224581万元,其中:一般公共预算收入106367万元;转移性收入87763万元;政府债券转贷收入21970万元;上年结转收入8481万元。

支出总计224546万元,其中:一般公共预算支出142708万元;上解上级支出56058万元;补助乡镇支出9291万元;债券还本支出4519万元;地方政府债券置换存量债务转贷支出11970万元。

收支扎差结余,补充预算稳定调节基金35万元。

二、政府性基金预算收支及平衡情况

2016年,区级政府性基金预算收支及平衡情况为:

收入总计74119万元,为调整预算的203.46%,下降36.94%(剔除2015年区城投公司一次性土地收储88900万元,同比增长158.88%)。其中:国有土地使用权出让收入62869万元;定向、公开发行地方政府债券置换存量债务转贷收入11250万元。

支出总计74119万元,为调整预算的203.46%,下降36.94%(剔除2015年区城投公司一次性土地收储88900万元,同比增长158.88%)。其中:城乡社区支出62869万元;定向、公开发行地方政府债券置换存量债务转贷收入安排的支出11250万元。

收支相抵,当年收支平衡。

三、社会保险基金预算收支及平衡情况

2016年,区级社会保险基金预算收支及平衡情况为:

收入总计75277万元。其中:当年社会保险基金收入20890万元,为预算的112.78%,增长3.08%;上级补助收入3354万元,为预算的103.26%,增长3.42%;上年累计结余 51033万元,为预算的100%,增长12.25%。

支出总计20761万元。其中:当年社会保险基金支出20182万元,为预算的116.26 %,增长16.26%;上解上级支出579万元,为预算的99.83 %,下降0.17%。

收支相抵,年末滚存结余54516万元(当年结余3483万元)。

四、部门预算收支及平衡情况

部门预算总收入205577万元,为预算的132.48%,下降13.1%。部门预算总支出205577万元,为预算的132.48%,下降13.1%(剔除区城投公司2015年一次性土地收储88900万元,可比增长39.2%)。收支相抵,当年收支平衡。

部门预算支出分项目情况为:

(一)基本支出53911万元,为预算的138.82%,增长37.72%。主要原因为:正常调资及政策性调资增加支出。

(二)项目支出46501万元,为预算的120.31%,增长18.34%。主要原因为:新增债券以及区级项目支出增加。其中,动用预备费2500万元。

(三)其他支出105165万元,为预算的135.36%,下降33.5%(剔除区城投公司2015年一次性土地收储88900万元,可比增长51.87%)。主要原因为:政府性基金收入和一般性转移支付补助专项列支增加。

五、2016年财政工作简要回顾

2016年是“十三五”规划的开局之年。一年来,在区委的正确领导下,在区人大、区政协的监督支持下,全区财税部门紧紧围绕打造“江汉平原‘五化’同步发展先行区”战略部署,主动适应经济发展新常态,坚持“逆势竞进、转型升级”工作总基调,积极应对各种困难挑战,充分发挥财税政策促进产业结构调整、经济转型升级和发展新兴产业的重要作用,强力推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作,竭力遏制财政收入下滑态势,积极优化支出结构,有力保障民生和重点支出,为全区经济社会发展做出了积极贡献。

(一)围绕增收节支,奋力打造实力东宝。面对宏观经济增速放缓,财政收入增长乏力,财政刚性支出快速增长的严峻形势,全区上下凝心聚力,多措并举聚集财力,保障了重大改革事项和重点项目建设资金需求。一是大力组织收入。充分发挥财政收入联席会议制度作用,深入分析经济发展态势及收入征管问题,及时完善征管工作措施。扎实开展重点行业、重点领域税收征管专项行动,抓好非税收入征管,加大欠款追收力度,确保应收尽收。二是狠抓对上争取。加强与省、市相关部门工作衔接,努力争取上级资金和政策支持,为全区经济社会发展提供更多的财力保障,实现对上争取资金14.8亿元。三是严格支出控管。严格落实中央“八项规定”、省委“六条意见”,强化“三公”经费和项目资金管理,努力做到有预算不超支,无预算不开支,管好用好每一分、每一厘,为全区保民生、保运转、保发展节省财力。

(二)围绕服务大局,着力强化财政保障。一是服务经济建设。争取县域经济发展调度资金3.41亿元,解决20多家企业流动资金短缺的问题;创新财政支持发展方式,为荆门传化公路港物流等13家企业提供“过桥贷”基金和短期周转贷款8870万元;积极落实“黄金30”条财政政策,区本级筹集资金近1亿元用于加快园区发展、推进“双创”等保障政策落地;加快发展总部经济,引进总部企业3家;积极培植乡镇财源,石桥驿、子陵铺和牌楼3个财政收入过亿元乡镇,继续保持在全市乡镇财源建设考核中的领先地位。二是加大民生投入。坚守民生底线不动摇,不断完善民生保障机制,既突出重点、又统筹兼顾,既尽力而为、又量力而行,将有限的财力用在“刀刃”上,教育、医疗、社保和“三农”等民生事业得到较好保障。三是保障机关运转。针对公务员津补贴、公务用车、机关事业单位养老保险等改革政策密集出台,在严格执行年初预算的同时,通过压减一般性支出,集中财力保改革、保运转。

(三)围绕创新发展,全力推进财政改革。主动聚焦热点、难点问题,大胆探索实践,创新财政改革举措走在全市前列。一是扎实推进PPP融资模式改革。实现了“制度设计、项目策划和落地开工”的“三突破”。投资4600万元的电路板产业园污水处理厂PPP项目和投资2.6亿元的区文体中心PPP项目顺利开工建设,并且均入围省财政厅第一批PPP示范项目。二是进一步整合财政专项资金。整合历年财政专项资金1.38亿元,支持全区重点项目建设,资金效益充分发挥。三是创新资金整合机制实施精准扶贫。出台《东宝区创新建立资金整合机制实施精准扶贫实施办法》,按照“清理、甄别、整合”程序,对涉农项目和非农项目、上级安排和本级安排、当年安排和结转资金、存量资金和增量资金实行应统尽统,促进危房改造、产业扶贫等精准脱贫措施落地。

(四)围绕提质增效,努力规范财政监管。一是规范资金管理。严格项目资金和预算资金管理,在全市率先推行财政专项资金清单管理和项目库管理,规范预算资金流程,确保资金安全。二是狠抓监督检查。完善“全员、全面、全程”的财政大监督格局,先后开展了五个专项治理中关于财务报销违规问题检查、财务票据、涉农资金管理使用、“小金库”和违规发放津补贴等专项整治工作,进一步严肃了财经纪律;加强会计基础管理和会计质量信息监督检查,严格账户开设,规范财务核算。三是突出监管效益。强化财政投资评审,全年共完成评审项目143个,审减金额3.44亿元,平均审减率25%。强化政府采购监管,全年共完成采购金额59124.69万元,节约资金1819.66万元,综合节约率2.99%。认真组织责任单位整改审计查明的五个方面1538.4万元的违纪违规问题,切实落实审计建议,健全相关制度9项。

2016年,全区财税部门沉着应对复杂多变的宏观经济形势,在困境中求发展,在发展中求突破,虽然全区预算目标未能按期完成,但是通过整合资金、统筹存量和优化支出结构等措施,财政运行保持总体平稳。通过客观分析和总结2016年预算执行情况,我们深刻认识到还需高度重视和着力解决两个方面的突出问题。一方面财政增收难度进一步加大。受经济下行影响,重点税源减收的现状没有根本好转,加之要落实减税降费政策,财政收入增长压力持续加大。另一方面,财政刚性支出不断增加。政策性增资以及上级出台的相关改革性政策兑现等刚性支出将不断增长,同时进入还债高峰期,预算平衡难度进一步加大。针对上述问题,我们将认真研究,切实加以解决。

各位主任、各位委员,2017年是实施“十三五”规划承上启下之年,也是推进供给侧结构性改革的关键之年,在新形势下,我们将在区委的正确领导下,自觉接受区人大及其常委会的指导监督,直面挑战,敢于担当,认真做好财政各项工作,为争创江汉平原“五化”同步发展先行区和全省县域经济强区提供财力支撑,以优异成绩迎接党的十九大胜利召开。

 

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